Търговия с криптовалута: Идентифициране и използване на нивата на корекция на Фибоначи
Идентифицирането на ключови нива на съпротива и подкрепа е една от основните задачи на техническия анализ. Намирането на подходящи точки за тези нива обаче е трудно и често движеща се цел. Най-добрите системи за намиране на съпротива и нива на подкрепа включват няколко различни аналитични инструмента за проверка и потвърждаване на констатациите на другите инструменти.
Популярен и леко езотеричен инструмент, който намира засилено използване в криптосферата, е корекцията на Фибоначи. Числата на Фибоначи и техните съотношения изглеждат трудно кодирани в самата тъкан на Вселената по причини, които не са напълно разбрани. Те проникват в природата, математиката, пазарите и човешкото поведение.
Използването на нива на корекция на Фибоначи заедно с други инструменти за технически анализ може да даде на крипто инвеститора по-пълно разбиране на пазара и един вид кристална топка за движение на цените.
Разбиране на Фибоначи
Леонардо Пизано, известен като Фибоначи, изучава връзките между различни набори от числа през 1202 г. в родината си Италия. Докато пише математическо ръководство, насочено към търговци, Фибоначи открива нещо направо странно. Ако напишете списък с числа, в които всяко ново число е сумата от предишните две – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и така нататък – тези числа са свързани с определено съотношение. Тези така наречени номера на последователността на Фибоначи са свързани със съотношението 1.618, известно като phi или златното съотношение.
Златното сечение се появява в различни природни системи. Черупките на мекотелите се изграждат всяка година според Златното съотношение, а Златното съотношение и свързаните с него числа на Фибоначи могат да бъдат намерени в спиралите на слънчогледовите семена, подреждането на листата по стъблата, структурата на ДНК и човешкия сърдечен цикъл. Сърцата ни буквално бият в мелодията на Златното сечение.
Спирала на Фибоначи, Изображение от Уикипедия
Обратното на Златното сечение е 0,618, или 61,8 процента. Това на практика означава, че природата – и хората и пазарът, които живеят в нея – са склонни да подреждат нещата по приблизително 62/38 модел. Като се имат предвид два различни избора, и двамата еднакво несериозни, група хора ще решат между двата избора по модел 62/38, вместо очакваните 50/50.
Именно тази характеристика е най-интересна за търговците. Най-просто казано, нивата на съпротива и подкрепа обикновено се появяват в точки, продиктувани от последователността на Фибоначи и особено около Златното сечение.
Фибоначи отива на пазара
Намирането на малко призрачния феномен на числата на Фибоначи и Златното сечение на пазара е сравнително просто. Най-често срещаните нива, идентифицирани при корекция на Фибоначи, са 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%. Те представляват числа в последователността на Фибоначи, свързани помежду си чрез съотношения на разделяне. Имайте предвид, че е представен най-важният 61,8 процента, обратен на Златното сечение.
Възстановки на Фибоначи, Изображение от YouTube
Нивата на корекция на Фибоначи осигуряват статични референтни точки, за разлика от движещите се средни стойности. Това позволява на търговците да видят с един поглед къде може да се очаква цените да извършат значително движение, било то нагоре или надолу.
Тези нива също така правят удобни резервни места за задействане на покупки. Продажбите на късо на ниво на корекция на Фибоначи е често срещана тактика, ако се приеме, че стратегията е потвърдена от допълнителен метод.
Отново обратното Златно сечение е най-значимото ниво, което трябва да се следи. Когато цената на криптовалутата достигне това ниво, можете да очаквате купувачи и продавачи да си разменят местата.
Разбира се, това е само насока и то повтаря, че реалните нива на корекция на Фибоначи трябва да бъдат потвърдени с друг инструмент или метод. Също така си струва да се спомене, че пазарите рядко включват точни цифри и затова между нивата на Фибоначи трябва да се отдели между 5 и 15 процента място за мърдане, за да бъде на сигурно място.
Възползвайки се от Фибоначи
Едно от интересните неща за нивата на корекция на Фибоначи е, че те предоставят един вид самоизпълняващо се пророчество. Тъй като те са толкова широко използвани и признати, отделните търговци са склонни да моделират поведението си на покупко-продажба около себе си. Това от своя страна засилва полезността на нивата на Фибоначи за корекция. С други думи, пазарът вероятно несъзнателно ще се движи около тези показатели, но съзнателното решение да ги използва и действа около тях ги подсилва.
Колкото по-голям е въпросният пазар, толкова по-вероятно е да се появят нива на корекция на Фибоначи. Това е така, защото това е широко обобщение; не се поддава добре на малки набори от данни, тъй като няма достатъчно сурови данни, за да се появи определен модел. Помислете за растенията, които се управляват от последователността на Фибоначи. Едно растение може да има мутация, която променя броя на листата му, или инцидент може да отнеме някои листа. Усреднено за цялата популация на това растение обаче, последователността на Фибоначи става очевидна.
Възстановявания на Fibonnaci в крипто, изображение от YouTube
Ето защо нивата на корекция на Фибоначи са най-полезни за монети с изключително голям обем, като Bitcoin и Ethereum, и са по-малко полезни за алткойни с все още развиващите се пазари.
Физическите изчисления на нивата на корекция на Фибоначи не са прекалено сложни. Изчертава се линия между високата и ниската цена на дадена монета и след това разстоянието между горната и долната част се разделят на гореспоменатите съотношения на Фибоначи.
Много борси имат вградена тази функция, което допълнително опростява процеса.
Фибоначи в действие
Ако всичко това звучи малко като магия, това е, защото точно защо числата на Фибоначи се появяват в природата е не напълно разбрано. Може да ви помогне да видите конкретен пример за числата на Фибоначи в действие. Ако случайно нямате спирална обвивка на наутилус наблизо за проучване, може да ви помогне да разгледате как биткойн се държи близо до скорошния си връх на 16 декември 2017 г..
Когато по това време биткойнът достигна границата от 19 500 долара, той почти веднага започна да намалява. Той достигна 23,6-процентовото ниво на Фибоначи на 23 декември, където се задържа до 6 януари 2018 г..
След това цената внезапно се плъзна, достигайки ниво от 38,2 процента до 16 януари и ниво от 61,8 процента – Златно сечение – на 20 март. След това започна дългият си удар нагоре.
Всичко това означава, че в крайна сметка биткойнът падна с около 66 процента от пика си, преди обемът да се върне и монетата започна да се възстановява – в рамките на 5–15 процента марж – разпределен около числото на Фибоначи на Златното съотношение.
Въпреки че пътят и механизмът, по който числата на Фибоначи проникват в природата, пазарите и човешкото поведение в момента не са обясними, сравнително лесно е да се види, че по някакъв начин това работи.
Веднъж авторът на научната фантастика Артър К. Кларк каза: „Всяка достатъчно напреднала технология не може да се различи от магията.“
Числата на Фибоначи не са магия, за да бъдем ясни. Но те изглежда спазват определени непроницаеми правила. Те не са твърди и бързи, както почти нищо в природата не е твърдо и бързо. Те могат да бъдат повлияни от събития извън „естествения ред“ на пазара, като големи правителствени или технологични промени.
Поради тази причина вероятно е най-добре да се приближите до нивата на корекция на Фибоначи като част от усъвършенствания набор от инструменти за технически анализ. Този конкретен инструмент има предимството както на присъщата полезност, така и на широкото възприемане, така че можете да разчитате на поне известно движение около нивата на Фибоначи поради факта, че други търговци разчитат на движение на нивата на Фибоначи. Това е онова самоизпълняващо се пророчество по време на работа.
В обобщение, нивата на корекция на Фибоначи, особено обратната златна среда от 61,8 процента, са технически показатели, които могат да потвърдят или засилят решенията за покупка и продажба. Те работят независимо дали пазарът вярва в тях или не – но тъй като голяма част от пазара вярва, струва си да седнете и да обърнете внимание, когато една монета тества ниво на Фибоначи.
Препратки
- https://cryptovest.com/education/crypto-trading-tips-fibonacci-retracement-indicator-and-how-a-crypto-trader-should-use-it/
- https://morristype.wordpress.com/2014/09/07/the-inverse-golden-ratio/
- https://www.researchgate.net/publication/234054763_GOLDEN_RATIO_IN_HUMAN_ANATOMY
- http://www.trendsoft.com/TASC2/fibonacci.htm
- https://www.brainyquote.com/quotes/arthur_c_clarke_101182
- https://medium.com/@coinloop/the-second-most-loved-indicator-in-cryptocurrency-fibonacci-retracement-7344e938b951
- https://bitcoinexchangeguide.com/using-fibonacci-retracement-indicator-levels-for-cryptocurrency-trading/
- http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Fibonacci.html