รายงาน: คุณควร HODL สินทรัพย์ Crypto กี่รายการ

ถึงเวลาคิดระยะยาว ปีที่ผ่านมาโหดร้าย แต่ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะเยือกเย็น นักพัฒนายังคงสร้างออกไปทั้งกลางวันและกลางคืน วิศวกรผลักดันไปข้างหน้าเมื่อตลาดหยุดลง ใช้เวลาเพียงไม่นานจนกว่ากระแสน้ำจะหมุนและผู้สร้างจะเฟื่องฟู.

มาพูดถึง HODLing วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นใช้งานสกุลเงินดิจิทัล สิ่งที่คุณต้องทำก็คือรับสกุลเงินดิจิทัลใส่กระเป๋าสตางค์และรอ ใช่แล้วรอสักครู่ ไม่มีอะไรที่คุณต้องทำ.

คนที่ใช้กลยุทธ์ง่ายๆนั้นเมื่อเกือบสองปีที่แล้วมีความสุขกับการตัดสินใจทำเช่นนั้น พูดง่ายๆก็คือพวกเขาทำธนาคาร พอร์ตการลงทุนจำนวนมากมีมูลค่าเพิ่มขึ้นระหว่าง 700% – 1,000% นั่นเป็นตัวเลขที่น่าตื่นเต้นสำหรับการไม่ทำงานใด ๆ.

โปรดทราบ: นี่เป็นโพสต์ของแขกรับเชิญจากทีมงาน Shrimpy

ตอนนี้มีบางคำถามที่ต้องตอบ เช่นเดียวกับคนเหล่านี้ซื้อสินทรัพย์กี่รายการถึงประสบความสำเร็จสูงสุด?

ฉันกำลังจะบอกคุณ.

การเรียน

เพื่อให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันมากขึ้นเราได้ประเมินพอร์ตการลงทุนหลายพันรายการเพื่อพิจารณาว่าขนาดพอร์ตการลงทุนใดเหมาะสมที่สุดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา วันที่เริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์นี้เริ่มในวันที่ 15 มีนาคม 2017 และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2019 ซึ่งแสดงถึงข้อมูลมากกว่า 22 เดือนซึ่งรวมถึงตลาดวัวที่นำไปสู่ปี 2018 และตลาดหมีทั้งหมดจนถึงปี 2019.

ข้อมูลสำหรับการศึกษานี้จัดทำโดย CoinAPI. โดยใช้ไฟล์ API ที่เหลือ, เราสามารถรวบรวมข้อมูลตลาด Bittrex ได้อย่างแม่นยำในแต่ละช่วงเวลา ชุดข้อมูลของเรามีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2017 ถึง 24 มกราคม 2019.

CoinAPI เป็นบริการที่รวบรวมข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนจำนวนนับไม่ถ้วน การใช้งานเช่น กุ้ง จากนั้นสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้างการทดสอบย้อนหลังที่ถูกต้องการวิเคราะห์ตลาดและสร้างงานวิจัยที่ครอบคลุม.

แต่ละพอร์ตการลงทุนสร้างขึ้นโดยการสุ่มเลือกสินทรัพย์เพื่อรวมไว้ในการจัดสรร เมื่อมีการสุ่มเลือกสินทรัพย์แล้วแต่ละรายการจะมีน้ำหนักเท่ากันภายในพอร์ตโฟลิโอ.

หลังจากล่าสุด อัพเดทกุ้ง, ผู้คนสามารถดูจำนวนทรัพย์สินที่ผู้ใช้รายอื่นถืออยู่ในพอร์ตโฟลิโอของตนได้ ในขณะที่เขียนกราฟนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อพอร์ตการลงทุนขนาดเล็ก.

กราฟด้านบนแสดงให้เห็นว่า 67% ของพอร์ตการลงทุนใน แพลตฟอร์มกุ้ง มีทรัพย์สิน 10 รายการหรือน้อยกว่า.

10 สินทรัพย์

เราจะเริ่มต้นการเดินทางของเราด้วยพอร์ตการลงทุน 10 สินทรัพย์ง่ายๆ แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นสินทรัพย์จำนวนมาก แต่ก็เป็นผลงานที่เล็กที่สุดที่เราจะประเมินในการศึกษานี้.

สิ่งที่เราต้องการทำความเข้าใจคือพอร์ตการลงทุน 10 สินทรัพย์ทำงานได้ดีเพียงใดในช่วงเวลานี้ เมื่อพิจารณาถึงการกระจายประสิทธิภาพเราจะได้รับความเข้าใจในระดับสูงว่าพอร์ตการลงทุนเหล่านี้ทำงานได้ดีเพียงใด.

การดูกราฟด้านบนนี้อย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการกระจายประสิทธิภาพที่หลากหลาย อะไรก็ตามที่อยู่ระหว่าง 5% ถึง 4380% อยู่ในขอบเขตของความเป็นไปได้สำหรับผู้ที่ถือครอง 10 สกุลเงินดิจิทัล การจัดสรรสินทรัพย์ 10 รายการอาจดูเหมือนเป็นแนวคิดที่ดีจากผลลัพธ์เหล่านี้ แต่สิ่งที่เราเห็นคือผลลัพธ์จะเบ้ไปทางด้านล่างสุดของกราฟ ซึ่งหมายความว่าคนส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 5% ถึง 4380%.

พอร์ตการลงทุน 10 สินทรัพย์เฉลี่ยมีผลการดำเนินงาน 662%.

20 สินทรัพย์

มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเพิ่มจำนวนเนื้อหาเป็น 2 เท่าเป็น 20.

เช่นเดียวกับพอร์ตการลงทุน 10 สินทรัพย์ในบางวิธีประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน 20 สินทรัพย์มีการกระจายที่กว้างขวาง ตั้งแต่ 134% ถึง 2864% อีกครั้งมีความเข้มข้นของผลลัพธ์ที่สูงกว่าที่ปลายด้านล่างของสเปกตรัมนี้.

พอร์ตการลงทุนเฉลี่ย 20 สินทรัพย์มีผลการดำเนินงาน 759%.

30 สินทรัพย์

พอร์ตการลงทุน 30 สินทรัพย์นั้นเกินขนาดเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนทั่วไป อย่างไรก็ตามมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดำเนินการเดินทางต่อไปที่เราได้เริ่มต้นขึ้นดังนั้นเราจะหยุดตอนนี้ไม่ได้.

ฮิสโตแกรมด้านบนเริ่มแสดงการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่มองเห็นได้ เมื่อเทียบกับการทดสอบสองครั้งแรกของเราพอร์ตการลงทุน 30 สินทรัพย์กำลังแสดงโปรไฟล์ประสิทธิภาพที่กระจายอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มของการลดช่วงประสิทธิภาพให้แคบลงอย่างต่อเนื่อง พอร์ตการลงทุน 30 สินทรัพย์มีตั้งแต่ 178% ถึง 1988%.

แม้ว่าสุดยอดประสิทธิภาพสูงจะมีขนาดเล็กกว่าพอร์ตโฟลิโอที่เล็กกว่า แต่เราสังเกตเห็นความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นของผลงานระดับกลาง สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นที่พอร์ตการลงทุนขนาดนี้จะมีประสิทธิภาพดีกว่าพอร์ตการลงทุนที่มีขนาดเล็กกว่า.

พอร์ตการลงทุน 30 สินทรัพย์เฉลี่ยมีผลการดำเนินงาน 807%.

40 สินทรัพย์

เมื่อเพิ่มสินทรัพย์อีก 10 รายการเรามาถึงพอร์ตการลงทุน 40 สินทรัพย์ขนาดใหญ่ ด้วยขนาดนี้การจัดการพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่เช่นนี้จะเป็นฝันร้ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออัตโนมัติเช่น Shrimpy Shrimpy ช่วยให้คุณสามารถเลือกสินทรัพย์ของคุณหรือสร้างดัชนีที่ทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไป.

การกระจายผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน 40 สินทรัพย์ยังคงมีแนวโน้มที่จะลดขอบเขตในการกระจายผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ผลลัพธ์ยังแสดงให้เห็นถึงการแสดงที่กระจายอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมา ช่วงล่างเริ่มต้นที่ 217% และขอบเขตบนดัน 1762% ด้วยจุดข้อมูลที่ถูกขับไล่จุดเดียว.

พอร์ตการลงทุนเฉลี่ย 40 สินทรัพย์มีผลการดำเนินงาน 858%.

50 สินทรัพย์

เราดำเนินการไปแล้วมากกว่าครึ่งทางดังนั้นเรามาดูข้อมูลกันต่อไป.

เรากำลังสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในผลการดำเนินงานจากครึ่งล่างเป็นครึ่งบนของสเปกตรัมโดยที่ผลตอบแทนเฉลี่ยของเราเข้าใกล้จุดบนสุดของสเปกตรัมในที่สุด (พอร์ตการลงทุนภายใต้ 50 สินทรัพย์ยังคงใกล้เคียงกับระดับล่าง พิสัย).

พอร์ตการลงทุน 50 สินทรัพย์มีผลตอบแทนตั้งแต่ 287% ถึง 1492% ซึ่งเป็นช่วงผลลัพธ์ที่แคบที่สุดของเรา.

พอร์ตการลงทุน 50 สินทรัพย์เฉลี่ยมีผลการดำเนินงาน 876%.

60 สินทรัพย์

เหลือเพียง 3 เท่านั้น.

ด้วยช่วง 377% ถึง 1282% พอร์ตการลงทุน 60 สินทรัพย์เป็นขนาดพอร์ตการลงทุนแรกที่มีช่วงที่น้อยกว่า 1,000% นอกจากนี้ยังแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อเปอร์เซ็นต์ที่ถ่วงน้ำหนักไปที่ปลายด้านบนของช่วงนี้.

พอร์ตการลงทุน 60 สินทรัพย์เฉลี่ยมีประสิทธิภาพ 914%.

70 สินทรัพย์

อีก 2. อดทนหน่อย.

ตั้งแต่ 383% ถึง 1186% พอร์ตการลงทุน 70 สินทรัพย์มีช่วงประสิทธิภาพ ~ 800% ในขนาดพอร์ตโฟลิโอนี้ประสิทธิภาพเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่าพอร์ตโฟลิโอที่เล็กกว่า.

พอร์ตการลงทุน 70 สินทรัพย์เฉลี่ยมีผลการดำเนินงาน 925%.

80 สินทรัพย์

เรามาแล้ว! ภูเขาแห่งข้อมูลถูกพิชิต ยอดเขามีความสวยงามในรัศมีภาพที่งดงาม ทุกอย่างเป็นไปได้.

ถึงตอนนี้เราก็รู้เรื่องเจาะใจ ช่วงมีขนาดเล็กลง – จาก 491% ถึง 1071% ประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอค่ามัธยฐานจะถ่วงน้ำหนักอย่างมากต่อการแสดงช่วงบน จากทุกขนาดพอร์ตการลงทุนพอร์ตการลงทุน 80 สินทรัพย์ทำได้ดีที่สุด.

พอร์ตการลงทุน 80 สินทรัพย์เฉลี่ยมีประสิทธิภาพ 927%.

วางมันทั้งหมดเข้าด้วยกัน

เพื่อให้ทราบว่าพอร์ตการลงทุนเฉลี่ยของเราทำงานอย่างไรในทุกขนาดพอร์ตโฟลิโอเราสามารถสร้างกราฟประสิทธิภาพได้.

สิ่งที่เราสังเกตเห็นคือแนวโน้มที่ชัดเจนสำหรับพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยพื้นฐานแล้วเมื่อเราเพิ่มขนาดของพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพค่ามัธยฐานก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน นี่เป็นกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับการกระจายความเสี่ยงในพื้นที่ crypto จากข้อมูลนี้พอร์ตการลงทุนที่หลากหลายที่สุดทำงานได้ดีกว่า.

คำเตือน: การทดสอบย้อนหลังจะตรวจสอบประสิทธิภาพในอดีตและไม่รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต.

เกี่ยวกับ Shrimpy

ใช้งานได้ฟรี, กุ้ง เป็นแอปพลิเคชั่นอัตโนมัติของการเข้ารหัสลับที่ใช้โดยผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัล ด้วย Shrimpy ผู้ใช้สามารถสร้างดัชนีการเข้ารหัสลับและใช้กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอได้ภายในไม่กี่นาที.

ผู้ใช้ Shrimpy ยังสามารถติดตามพอร์ตการลงทุนของการซื้อขายยอดนิยมอื่น ๆ ย้อนหลังข้อมูลการแลกเปลี่ยนและติดตามพอร์ตการลงทุนของพวกเขาในการแลกเปลี่ยนจำนวนมาก.

• ลงทะเบียนฟรี: https://www.shrimpy.io/signup
• เข้าร่วมโทรเลขของเรา: https://t.me/ShrimpyGroup
• ติดตามเราได้ที่ Twitter: https://twitter.com/ShrimpyApp
• ติดตามเราบน Facebook: https://www.facebook.com/ShrimpyApp/