Дневна търговия с криптовалута: Крайно ръководство за начинаещи

Криптовалутата все още е в зародиш. За първи път той навлезе на технологичната сцена като идеалистична идея: отнемане на контрол от големите банки и правителства и връщането му на хората.

Това ще бъде постигнато чрез създаването на цифрова валута, която може да бъде обезпечена чрез криптографски методи и изразходвана, равнопоставена, без трети страни нито да правят разрез, нито да проследяват транзакции.

Това беше първоначалната визия за криптовалутата, изложена от най-ранните така наречени кипърпанки и все още загадъчният основател на Биткойн Сатоши Накамото.

Създанието на Накамото обаче наистина влезе в общественото съзнание, когато цената му започна да скача стремително. Биткойн милионерите се появиха почти за една нощ, когато монетата нарасна в стойност, умножавайки се с много хиляди процентни пункта в рамките на само няколко години.

Тогава това беше новото нормално за криптовалутата. Вече не просто играчка на анархист, криптовалутата се превърна в сериозно средство за съхранение и изграждане на богатство. Връзките му с някога осквернения финансов сектор се увеличиха и днес има голям контингент от професионалисти и полупрофесионалисти, които правят пари, като пренасят пари от монета в монета или дори като прибират големи печалби от арбитража между различни борси.

Това обаче не е само професионална игра. Експлозията на наличния обмен – и информация – донякъде върна крипто към нейните демократични корени. Сега, с малко изследвания, малко ноу-хау и много смелост, практически всеки може да опита силите си като дневен търговец на криптовалутната арена.

Ще разгледаме накратко какъв е денят за търговия и как може да се включи средният инвеститор. Тази статия няма да задълбочава подробно спецификата на отделните монети.

Може би това би трябвало да бъде урок първи: В такава бързо развиваща се арена информацията се променя бързо и е важно да получите най-добрата и най-актуална информация за всяка дадена потенциална инвестиция.

Какво е дневна търговия?

Дневната търговия не е нищо повече от процес на покупка или продажба на актив – било то ценна книга, акции, благороден метал или криптовалута. Цялото име на играта може да бъде обобщено като купуват ниско, продават високо. „Дневният“ аспект на дневната търговия е нейният краткосрочен характер.

Това е в пряк контраст с популярния HODL мем, грешно изписване на „Hold“, при което решавате да закупите дадена криптовалута и след това да я запазите в безопасност за потенциален дългосрочен, дългосрочен и дългосрочен растеж.

Целта на дневната търговия е да влезете на пазара, да заемете позиция, да я следите отблизо и след това да излезете с печалба. Тук говорим за време, обхващащо само няколко минути, в арбитражната арена, до края на деня.

Автоматизираната търговия, която ще засегнем по-късно, може да има все по-бърз оборот. Някои ботове или автоматизирани компютърни програми, които извършват вашата търговия вместо вас, могат да предизвикат вълна от сделки само за няколко секунди.

Трябва също да се отбележи, че някои така наречени дневни търговци поддържат някои позиции в продължение на седмици или дори месеци, в зависимост от определени цели за сигурност. За нашите цели това все още е „дневна“ търговия.

Това звучи достатъчно просто. В крайна сметка, не е ли целта на почти всеки вид финансова дейност да носи печалба?

Видове търговци

Въпреки това, дневните търговци могат да имат няколко различни начина да се доближат до тази цел. Двете най-широки категории, на които може да се раздели дневните търговци, са спекуланти и технически анализатори.

Спекуланти

Спекулантите правят точно това. Те се опитват да намерят външни пазарни влияния, които изглежда показват, че криптовалутата внезапно ще спечели или внезапно ще загуби стойност. Най-добрият пример за това е newshound, който внимателно наблюдава криптовалутните проводници за новини за хакове, големи технологични разработки на монети, големи осиновявания и други потенциални двигатели на пазара.

Технически анализатори

Втората категория се занимава повече с вътрешното функциониране на пазара, отколкото с външния натиск. Този вид търговец на ден разчита на финансови класации, за да усети къде е била цената в близкото минало и къде може да се насочи следващата.

Науката за четене на графики или технически анализ може да бъде – наистина е – доста ангажирана. Не трябва обаче да е трудно. Научаването да идентифицирате няколко прости, тествани от пазара модели може да ви даде доста добра представа къде ще бъде насочена цената на дадена монета.

Помислете за объркващите криволичещи линии, решетки и свещи на вашата средна финансова диаграма като пътна карта. Ако знаете как да го прочетете, можете да кажете с доста справедлива степен на сигурност къде ще продължат тези редове.

Е дневна търговия за вас?

Преди да влезем в гайките на дневната търговия, има едно особено важно нещо, което трябва да покрием. Въпреки метеорния ръст на някои криптовалути и относителната лекота на процеса на дневна търговия, дневната търговия не е схема за бързо забогатяване. Всъщност е много вероятно да загубите пари за известно време, докато не го разберете.

Дори и най-добрите дневни търговци разчитат на правене на малки суми пари при относително голям брой сделки. В много отношения дневната търговия прилича на хазарт, макар и с малко по-добри шансове.

Като се има предвид всичко това, първото нещо, което трябва да направите, е да решите дали дневната търговия е подходяща за вас.

Способни ли сте финансово да поемете някои от рисковете, ако част от вашите сделки се влошат или пазарът се промени по неочакван начин?
Достатъчно дисциплинирани ли сте, за да намалите загубите си и да излезете от лоша позиция, вместо да станете жертва на заблудата на потъналите разходи?
Готови ли сте наистина да разгледате фактите и да предадете предполагаема възможност, дори ако вашата вътрешна пристрастност ви казва да влезете ол-ин?

Ако е така, тогава е време да се захванете с бизнеса.

Приготвяме се да започнем

Първото нещо, което ще трябва да направите, преди да започнете дневната търговия, е да изберете „домашна“ борса. Това е по-важно, отколкото звучи. Различните борси предлагат различни сдвоявания на монети, такси, минимални търговски суми и др.

Обърнете голямо внимание на тези структури на таксите. Ако вашият стил на търговия е вероятно да се състои от много големи обеми с много малка печалба от всяка отделна сделка, тези печалби могат бързо да изчезнат в такси.

След като създадете домашна база, така да се каже, продължете и регистрирайте акаунти в следващите си три избора. Това ви дава възможност да намерите възможности за арбитраж или разлики в цената на монета от една борса на друга. По-важното обаче е, че ви дава опции по отношение на наличността на криптовалута, таксите и ликвидността.

Разгледайте нашето ръководство за най-добрите борси за търговия с крипто, ние също написахме задълбочени прегледи на повечето борси, така че погледнете тук, за да намерите този, който искате да използвате.

Ако обмисляте дневна търговия, ще приемем, че знаете как да регистрирате акаунт на борса и каква е разликата между централизирана борса и децентрализирана борса.

За всеки случай обаче – повечето централизирани борси изискват някаква идентифицираща информация, като имейл адрес, и може да ви помоли за допълнителна идентификация за целите на сигурността.

Децентрализираните борси са до голяма степен анонимни. Компромисът е, че централизираните борси функционират по-скоро като традиционните фондови борси и имат вградени системи за сигурност и относително висока ликвидност.

При децентрализираните борси може да липсва готова ликвидност и към всяка сделка трябва да се подхожда с предпазливо отношение, но вашите сделки могат да се извършват при почти пълна поверителност.

Разработване на стратегия

След като сте онлайн и сте готови за работа – все още не сте напълно готови за работа. Има доста изследвания, които трябва да направите, преди да изберете широка стратегия за търговия и да се потопите.

Това включва отделни монети, всякакви подходящи новини, всякакъв подходящ технически анализ и др. Най-важното обаче е, че трябва да зададете някои основни правила за себе си.

Едно от твърдите и бързи правила в дневната търговия включва никога да не рискувате повече от 1% от общия си банкрол или наличните инвестиционни пари за една сделка. Това може да е трудно за практикуване. Да кажем, че виждате сделка, която изглежда като сигурно нещо.

Имате ли дисциплината да поставите само 1 процент на този привидно сигурен победител?
Но какво, ако сте прав и пропускате огромна част от промяната, като не просто залагате фермата?

Дневната търговия в крайна сметка е игра с числа. Ако играете достатъчно дълго, определено ще пропуснете някои големи възможности. Но консервативната стратегия ще гарантира, че няма да загубите целия си банкрол при рискови залози. При дневна търговия винаги е по-добре да събирате малки, но относително сигурни награди за еднократни големи резултати.

Ограничения за спиране на загубите

Втори важен фактор при разглеждането на стратегията са вашите лимити за стоп-лос. Това са вашите стратегии за излизане. Повечето борси ви позволяват да зададете стоп загуба, която автоматично ще излезе от сделка на дадено ценово ниво.

Да кажем, че купувате монета на 100 долара и искате да сте сигурни, че запазвате добра част от тази инвестиция. Можете да зададете стоп загуба на $ 70, която автоматично ще продаде монетата и ще запази 70 процента от първоначалната ви инвестиция, ако цената на тази монета започне да се зарежда.

Ограничете поръчките за продажба

Свързана концепция е лимитираната поръчка за продажба, която автоматично затваря сделка, когато монетата Ви достигне определена по-висока цена. Да кажем, че монетата е във възходяща тенденция и искате да сте сигурни, че ще излезете на това, което смятате за върха на пазара – да речем, $ 130. Лимитирана поръчка за продажба автоматично ще продаде вашата монета, след като цената достигне $ 130.

Крипто ботове за търговия

Вероятно е подходящ момент да повдигнете темата за ботовете и алгоритмите за търговия.

Във вашите изследвания и приключения в дневната търговия е вероятно да срещнете както ботове, така и алгоритми за търговия. Някои може да са безплатни, а други може да са част от услуга.

Тук препоръчваме повишено внимание. Въпреки че може да е изкушаващо да се отпуснете и да оставите дадена програма да извършва вашата търговия вместо вас – в края на краищата това може да работи, докато правите нещо друго – не забравяйте, че търговията на бота е толкова добра, колкото и програмирането му.

Освен това различните ботове отговарят на различни стилове на търговия и те могат и правят значителни грешки. Ботовете са нещо за изследване, след като сте били на пазара за известно време и те никога не са нещо, което можете просто да „настроите и забравите“ – те изискват точно толкова надзор, колкото да вършите работата на ръка.

Ако искате да се задълбочите повече в света на автоматизираната търговия с помощта на ботове, ние написахме задълбочено ръководство за най-добрите ботове за търговия.

Нашите най-добри 2 предложения са Cryptohopper и 3Commas:

Cryptohopper3Commas


Интеграции	Binance Bitfinex Bittrex CEX.io Coinbase Pro Cobinhood Криптопия HitBTC Хуби Кракен KuCoin Poloniex	Bittrex Bitfinex Binance Bitstamp Kucoin Poloniex HitBTC CEX.io Coinbase Pro OKex Хуби Yobit GDAX
Цена от	$ 19 Месец	$ 24 Месец
Тип	Облак	Облак
Външни сигнали	Да	Да
Преглед	Прочети	Прочети
	Посетете	Посетете

Технически анализ

За да станете успешен търговец, ще трябва да знаете за Техническия анализ – това е способността да четете и анализирате диаграмите, използвайки редица методи и техники.

Познаването им ще ви позволи да идентифицирате тенденции и да правите прогнози за ценовото действие. Тези техники са разработени за традиционните пазари, но те могат да се прилагат и за Crypto – това е така, защото през повечето време ще търгувате срещу други търговци, които също ще използват същите техники.

Ние наемаме редица анализатори, които създават ценови диаграми тук в Blockonomi. Разгледайте публикациите им, които ще ви помогнат да започнете сами да разпознавате моделите.

Създадохме и редица ръководства за техническия анализ:

Търговия с криптовалута: Какво представляват лентите на Bollinger ?
Търговия с криптовалута: Ръководител & Обяснени модели за търговия на раменете
Търговия с криптовалута: импулсни показатели и пълзящи средни
Търговия с криптовалута: Какво представлява маржин търговията ?
Търговия с криптовалута: Идентифициране и използване на нивата на корекция на Фибоначи

Вземане на Вашите печалби

Ето къде гумата се среща с пътя. Настроили сте акаунт за обмен и се включихте в първите си няколко сделки. И така, кога отскачате? Голяма част от този отговор ще дойде от вашата индивидуална стратегия и структурата на таксите на вашата борса.

Винаги трябва да вземате предвид таксите, когато решавате кога да излезете от сделка. В крайна сметка, ако печалбата ви изчезне изцяло в таксите за търговия, изобщо спечелихте ли? Индивидуалният комфорт също е нещо, което трябва да се има предвид. Вече знаем, че част от ежедневния начин на търговец е да печелите малки печалби от много отделни сделки. Колко малко е твърде малко за вас? Казано по друг начин, заслужава ли си наградата работата, която полагате като дневен търговец?

Също така е важно да запомните, че тъй като печелите само много малки суми от всяка отделна сделка, една голяма загуба може потенциално да унищожи печалбите за цял ден. В почти всички случаи е най-добре да играете консервативно и да извличате печалбите си толкова често, колкото можете, ако структурата на таксите позволява.

Има последен, донякъде неприятен момент за този цял ден търговски бизнес, особено ако планирате да направите това в САЩ, рано или късно, въпросът за данъците ще се появи. Препоръчително е да посетите данъчен специалист, преди да започнете да търгувате, за да получите представа за очакваната данъчна тежест.

Прочетете: Криптовалута и данъци: Какво трябва да знаете

Разхлабено правило обаче е, че дневната търговия ще се управлява изцяло от правилата за краткосрочните капиталови печалби. Тъй като ще държите активите си само за няколко часа наведнъж и ще получавате печалба веднага, няма да се възползвате от по-ниските данъчни ставки, свързани с дългосрочните капиталови печалби.

Те могат да бъдат високи – до 40 процента. Така че, в допълнение към очакваната загуба на печалба от обменни такси, трябва да поемете и очакваната данъчна тежест. Данъчните закони на САЩ по отношение на крипто все още са доста тъмни, но правителството има широко определение за това какво може да се облага с данъци.

По принцип всяка търговия с монети към монети или търговия с монети към фиат е облагаемо събитие. Така че, ако правите много сделки в течение на деня, потенциално можете да натрупвате десетки облагаеми събития всеки ден.

Данъчен специалист може да ви помогне да изберете софтуер, за да следите вашите сделки, за да улесните подаването на данъци, а професионалистът дори може да ви помогне да решите какво е вашето допустимо ниво на печалба, преди да натиснете спусъка и да създадете облагаемо събитие.

Бъдете информирани, останете в безопасност

Дневната търговия има потенциал да генерира както големи печалби, така и големи загуби. Консервативната стратегия за търговия е силно препоръчителна за всички, особено за начинаещите.

Не позволявайте на предполагаемо загубени възможности да замъгляват вашата преценка, когато става въпрос за вземане на печалби, и не забравяйте, че дневната търговия не е безплатни пари. Има такси за обмен, които трябва да бъдат платени, и данъчният човек в крайна сметка ще почука за своя дял.

Не забравяйте, че дневната търговия не е за всеки. Ако играта изглежда прекалено забързана или работата надхвърля възнагражденията, помислете за друга стратегия, като например дългосрочно държане или включване в професионално търгуван фонд, в който можете да инвестирате толкова, колкото бихте направили общ взаимен фонд.